博时上证50交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书2019年第

杏彩登录 admin 评论

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 查看PDF原文 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证监会20

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年第2号查看PDF原文

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年第2号

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2015年03月31日证监许可[2015]509号文准予注册,进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券等,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

对于场内申购:投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。

因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书更新所载内容截止日为2019年05月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日。(财务数据未经审计)

目录

【重要提示】 ...................................................2

第一部分 绪言 .................................................5

第二部分 释义 .................................................6

第三部分 基金管理人..........................................11

第四部分 基金托管人..........................................27

第五部分 相关服务机构........................................32

第六部分 基金的募集..........................................40

第七部分基金合同的生效.......................................41

第八部分 基金的份额折算与变更登记............................42

第九部分 基金份额的上市交易..................................43

第十部分 基金份额的申购与赎回................................45

第十一部分 基金的投资........................................60

第十二部分基金的业绩 .........................................71

第十三部分 基金的财产........................................72

第十四部分 基金资产的估值....................................73

第十五部分 基金的收益与分配..................................78

第十六部分 基金费用与税收....................................80

第十七部分 基金的会计与审计..................................83

第十八部分 基金的信息披露....................................84

第十九部分 风险揭示 ..........................................90

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............95

第二十一部分 基金合同的内容摘要..............................97

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要.........................113

第二十三部分 对基金份额持有人的服务.........................131

第二十四部分其他应披露的事项................................132

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式.......................134

第二十六部分 备查文件.......................................135

第一部分 绪言

《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时上证50交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书2019年第

杏彩登录_金蟾蜍捕鱼:博时上证50交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书2019年第

喜欢 (0) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)

网友最新评论