汇丰晋信双核策略混合型证 券投资基金更新招募说明书(2019年第2号

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汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)查看PDF原文

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2019年第2号)

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

【重要提示】

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年10月8日证监许可[2014]1020号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为混合型基金,预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。投资有风险,投资人认购(申购)本基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目 录

一、绪言.............................................................................................................................................. 4

二、释义.............................................................................................................................................. 5

三、基金管理人.................................................................................................................................. 8

四、基金托管人................................................................................................................................ 17

五、相关服务机构............................................................................................................................ 21

六、基金的募集................................................................................................................................ 36

七、基金合同的生效........................................................................................................................ 40

八、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 41

九、基金的转换................................................................................................................................ 52

十、定期定额投资计划..................................................................................................................... 53

十一、基金的投资............................................................................................................................ 54

十二、基金的业绩............................................................................................................................ 67

十三、基金的财产............................................................................................................................ 70

十四、基金资产的估值..................................................................................................................... 71

十五、基金的收益与分配................................................................................................................. 76

十六、基金的费用与税收................................................................................................................. 78

十七、基金的会计和审计................................................................................................................. 81

十八、基金的信息披露..................................................................................................................... 82

十九、风险揭示................................................................................................................................ 88

二十、基金的变更、终止与清算.....................................................................................................91

二十一、基金合同的内容摘要.........................................................................................................93

二十二、基金托管协议的内容摘要............................................................................................... 116

二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 133

二十四、其他应披露事项............................................................................................................... 135

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................................... 136

二十六、备查文件.......................................................................................................................... 137

一、绪言

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